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秦洪看盘|周期股落消费股起
作者:admin  日期:2021-09-28 22:24 来源:未知 浏览:

  就目前来看,交易型资金跟着舆论导向走的选股思路是相对确定的。当前A股市场所处的舆论氛围,主要有两个较为突出的信息。

  一是目前大宗商品价格走势、双控下的周期股演绎方向。上周末,已有一些信息显示相关各方有调控商品价格的意图,不仅是煤炭,还包括部分因限电而上涨的部分化工产品价格。随着相关各方力量的介入,大宗商品价格上涨的力度会减弱,从而意味着周期股强势的基础开始松动。所以,敏感型的交易资金在近几个交易日开始大幅减仓周期股,在周一则有不计成本减持的操作策略,比如,兴发集团(600141)等龙头品种出现了跌停板的走势。

  二是关注机构资金风格飘移的监管信息。早在9月中上旬,就有媒体报道称,部分医疗、大消费为投资风格的基金配置了大量的新能源、周期股的个股,引起了相关各方的关注,这也使得周期股出现震荡。周一,再度传出相关各方开始关注基金投资风格飘移的信息,所以,部分机构资金开始重新审视自己的仓位情况,在此过程中,必然会引发不同风格之间的仓位增减情况。一些前期低配的食品饮料板块、医疗服务板块出现了资金回流的态势,而前期超预期的周期股则出现资金大幅净流出的态势。

  正因为如此,有分析人士指出,经过上周以及本周一的急跌之后,市场风险开始大幅降低。

  这一方面是因为周期股经过几个交易日下跌之后,股价调整幅度大多已有两成甚至更多,估值压力等开始大幅释放。

  另一方面是因为券商股等A股的“交易情绪”指标资产股也同步大幅下跌。但是,券商股所处的行业环境仍在积极改善,可以讲,券商的基本面持续上行,但股价走势在近期再度下行,其间的背离越发明显。这说明,券商股又积累了强大的反抽能量,一旦有交易型资金涌入,股价就会大幅上移,从而给A股市场注入新的做多活力。

  与此同时,从保险股、银行股的股价走势来看,白小姐统一图库大全香港挂牌,在近期受到有关信息影响而出现股价下行的态势。不过,近年来银行业、保险业的风控能力提升,因此对有关信息的影响并不宜过于放大。股价的低迷也说明银行股、保险股进一步下跌的空间有限,从而夯实A股市场的企稳基础。

  另外,还有两个较为积极的信息,一是新能源汽车9月份销售依然超预期,说明“缺芯”仍未改变新能源汽车渗透率加速提升的趋势,这提振了新能源汽车产业链相关上市公司的三季度业绩预期,所以,此类个股的股价也有望震荡回稳,成为A股市场企稳又一个支撑品种。二是能源结构的变化对能源产业链的重估动能强劲,说明能源产业链个股仍有被挖掘的潜力,其中包括智能电网、虚拟电厂、新能源发电运营商等环节的龙头品种的股价前景仍可期待,此类个股也有望成为A股市场企稳的一个支撑点。

  综上所述,虽然交易型资金大幅撤离周期股,转而配置前期低配的医疗股、食品饮料股,但是,新能源汽车股、能源股、银行股、保险股、券商股等品种也有进一步被挖掘的潜能,从而意味着A股热点在大开大合中,仍有诸多潜力机会。既如此,短线A股市场就有进一步回稳的可能性。

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